Завршна сметка 2017 (Биланс на состојбата)
01.03.2018
ПРИЛОГ 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период |
|
|
Контролор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
0 |
6 |
3 |
6 |
0 |
6 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид работа |
|
Идентификационен број (ЕМБС) |
|
Резервни кодекси |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Назив на друштвото Ј П ПАРКИРАЛИШТА Струмица
Адреса, седиште и телефон БОРО ЏОНИ БР10-Струмица тел.034/343-787
Адреса за е-пошта parkiralista_strumica@yahoo.com
Единствен даночен број 4027008504008
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 31.12. 2017 година
(во денари)
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
Износ |
|
|
Тековна година
|
Претходна година
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031) |
001 |
|
3,627,503 |
3,346,895 |
|
2. |
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008) |
002 |
|
27,000 |
30,000 |
|
3. |
Издатоци за развој |
003 |
|
|
|
|
4. |
Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права |
004 |
|
|
|
|
5. |
Гудвил |
005 |
|
|
|
|
6. |
Аванси за набавка на нематеријални средства |
006 |
|
|
|
|
7. |
Нематеријални средства во подготовка |
007 |
|
|
|
|
8. |
Останати нематеријални средства |
008 |
|
27,000 |
30,000 |
|
9. |
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019) |
009 |
|
360,0503 |
3,316,895 |
|
10. |
Недвижности (011+012) |
010 |
|
|
|
|
10.а. |
Земјиште |
011 |
|
|
|
|
10.б. |
Градежни објекти |
012 |
|
|
|
|
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
Износ |
||
Тековна година
|
Претходна година
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
11. |
Постројки и опрема
|
013 |
|
1,275,216 |
1,521,642 |
|
12. |
Транспортни средства |
014 |
|
1,532,827 |
1,125,973 |
|
13. |
Алат, погонски и канцeлариски инвентар и мебел |
015 |
|
448,626 |
499,885 |
|
14. |
Биолошки средства |
016 |
|
|
|
|
15. |
Аванси за набавка на материјални средства |
017 |
|
|
|
|
16. |
Материјални средства во подготовка |
018 |
|
|
|
|
17. |
Останати материјални средства |
019 |
|
343,834 |
169,395 |
|
18. |
III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ |
020 |
|
|
|
|
19. |
IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) |
021 |
|
|
|
|
20. |
Вложувања во подружници |
022 |
|
|
|
|
21. |
Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања |
023 |
|
|
|
|
22. |
Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва |
024 |
|
|
|
|
23. |
Побарувања по дадени долгорочни заеми
|
025 |
|
|
|
|
24. |
Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029) |
026 |
|
|
|
|
24.а. |
Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање |
027 |
|
|
|
|
24.б. |
Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба |
028 |
|
|
|
|
24.в. |
Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата |
029 |
|
|
|
|
25. |
Останати долгорочни финансиски средства |
030 |
|
|
|
|
26. |
V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034) |
031 |
|
|
|
|
27. |
Побарувања од поврзани друштва |
032 |
|
|
|
|
28. |
Побарувања од купувачи |
033 |
|
|
|
|
29. |
Останати долгорочни побарувања |
034 |
|
|
|
|
30. |
VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА |
035 |
|
|
|
|
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
Износ |
||
Тековна година
|
Претходна година
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
31. |
Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059) |
036 |
|
5,000,754 |
2,886,825 |
|
32. |
I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043) |
037 |
|
1,665,893 |
903,172 |
|
33. |
Залихи на суровини и материјали |
038 |
|
41,193 |
169,172 |
|
34. |
Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми |
039 |
|
522,553 |
374,479 |
|
35. |
Залихи на недовршени производи и полупроизводи |
040 |
|
|
|
|
36. |
Залихи на готови производи |
041 |
|
|
|
|
37. |
Залихи на трговски стоки |
042 |
|
1,102,147 |
358,976 |
|
38 |
Залихи на биолошки средства |
043 |
|
|
|
|
39. |
II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА |
044 |
|
|
|
|
40. |
III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051) |
045 |
|
2,499,460 |
1,448,173 |
|
41. |
Побарувања од поврзани друштва |
046 |
|
|
|
|
42. |
Побарувања од купувачи |
047 |
|
2,494,913 |
1,439,173 |
|
43. |
Побарувања за дадени аванси на добавувачи |
048 |
|
|
|
|
44. |
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) |
049 |
|
|
|
|
45. |
Побарувања од вработените |
050 |
|
4,547 |
9,000 |
|
46. |
Останати краткорочни побарувања |
051 |
|
|
|
|
47. |
IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058) |
052 |
|
|
|
|
48. |
Вложувања во хартии од вредност (054+055) |
053 |
|
|
|
|
48.а. |
Вложувања кои се чуваат до доспевање |
054 |
|
|
|
|
48.б. |
Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата |
055 |
|
|
|
|
49. |
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва |
056 |
|
|
|
|
50. |
Побарувања по дадени заеми |
057 |
|
|
|
|
51. |
Останати краткорочни финансиски средства |
058 |
|
|
|
|
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
|
||
Тековна година
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
52. |
V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) |
059 |
|
835,401 |
535,480 |
|
52.a. |
Парични средства |
060 |
|
835,401 |
535,480 |
|
52.б. |
Парични еквиваленти |
061 |
|
|
|
|
53. |
VI.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР) |
062 |
|
|
|
|
54. |
ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062) |
063 |
|
8,628,257 |
6,233,720 |
|
55. |
В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА |
064 |
|
|
|
|
56. |
ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078) |
065 |
|
3,631,221 |
3,026,100 |
|
57. |
I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА |
066 |
|
500,000 |
500,000 |
|
58. |
II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ |
067 |
|
|
|
|
59. |
III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-) |
068 |
|
|
|
|
60. |
IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-) |
069 |
|
|
|
|
61. |
V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА |
070 |
|
|
|
|
62. |
XIV. РЕЗЕРВИ ( 072+073+074) |
071 |
|
532,643 |
517,728 |
|
63. |
Законски резерви |
072 |
|
518,474 |
517,728 |
|
64. |
Статутарни резерви |
073 |
|
|
|
|
65. |
Останати резерви |
074 |
|
14169 |
|
|
66. |
XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА |
075 |
|
1,993,457 |
1,993,457 |
|
67. |
XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) |
076 |
|
|
|
|
68. |
XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА |
077 |
|
605,121 |
14,915 |
|
69. |
XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА
|
078 |
|
|
|
|
70. |
XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
|
079 |
|
|
|
|
71. |
XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО
|
080 |
|
|
|
|
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
Износ |
||
Тековна година
|
Претходна година
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
72. |
Б. ОБВРСКИ (082+085+095) |
081 |
|
4,997,036 |
3,207,620 |
|
73. |
I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084) |
082 |
|
|
|
|
74. |
Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените |
083 |
|
|
|
|
75. |
Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци |
084 |
|
|
|
|
76. |
II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093) |
085 |
|
|
|
|
77. |
Обврски спрема поврзани друштва |
086 |
|
|
|
|
78. |
Обврски спрема добавувачи |
087 |
|
|
|
|
79. |
Обврски за аванси, депозити и кауции |
088 |
|
|
|
|
80. |
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва |
089 |
|
|
|
|
81. |
Обврски по заеми и кредити |
090 |
|
|
|
|
82. |
Обврски по хартии од вредност |
091 |
|
|
|
|
83. |
Останати финансиски обврски |
092 |
|
|
|
|
84. |
Останати долгорочни обврски |
093 |
|
|
|
|
85. |
III.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ |
094 |
|
|
|
|
86. |
IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до108) |
095 |
|
4,997,036 |
3,207,620 |
|
87. |
Обврски спрема поврзани друштва |
096 |
|
|
|
|
88. |
Обврски спрема добавувачи |
097 |
|
2,516,173 |
1,714,670 |
|
89. |
Обврски за аванси, депозити и кауции |
098 |
|
|
|
|
90. |
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата |
099 |
|
238,230 |
184,980 |
|
91. |
Обврски кон вработените |
100 |
|
490,475 |
396,088 |
|
92. |
Тековни даночни обврски |
101 |
|
1,709,983 |
900,956 |
|
93. |
Краткорочни резервирања за ризици и трошоци |
102 |
|
|
|
|
94. |
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва |
103 |
|
|
|
|
Ред. бр. |
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
Број на белешка |
Износ |
||
Тековна година
|
Претходна година
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
95. |
Обврски по заеми и кредити |
104 |
|
|
|
|
96. |
Обврски по хартии од вредност |
105 |
|
|
|
|
97. |
Обврски по основ на учество во резултатот |
106 |
|
|
|
|
98. |
Останати финансиски обврски |
107 |
|
|
|
|
99. |
Останати краткорочни обврски |
108 |
|
42,175 |
10,926 |
|
100. |
V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР) |
109 |
|
|
|
|
101. |
VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА |
110 |
|
|
|
|
102. |
ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110) |
111 |
|
8,628,257 |
6,233,720 |
|
103. |
В.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА –ПАСИВА
|
112 |
|
|
|
|
Лице одговорно за составување на образецот:
Име и презиме Митко Бујуклиев
Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија: 0105494
Потпис _____________________
Во Струмица
На ден _________________________
Во __________________
На ден _____________ |
Име и презиме на законски застапник на друштвото:
Митко Бујуклиев
Потпис __________________
ПРИЛОГ 1
Назив на друштвото Ј П ПАРКИРАЛИШТА Струмица Адреса, седиште и телефон БОРО ЏОНИ БР10-Струмица тел.034/343-787 Адреса за е-пошта parkiralista_strumica@yahoo.com Единствен даночен број 4027008504008
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА (ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА) на ден 31.12. 2017 година
(во денари)
|